公司在報(bào)告中指，本次發(fā)行超短期融資券募集資金約50%的部分，將用于補(bǔ)充公司本部在業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)過(guò)程中對(duì)營(yíng)運(yùn)資金的需求，重點(diǎn)滿足2G、3G及固網(wǎng)寬帶業(yè)務(wù)對(duì)營(yíng)運(yùn)資金的需求。另外的50%將用于償還中國(guó)聯(lián)通的銀行借款。公告稱這有利于中國(guó)聯(lián)通增加直接融資比重，降低融資成本。
截至9月末，中國(guó)聯(lián)通長(zhǎng)期借款為129.93億元人民幣，短期借款為183.99億元，一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期借款為63.74億元。經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流入、現(xiàn)金流出存在時(shí)間錯(cuò)配的情況，導(dǎo)致出現(xiàn)約390億元的資金缺口，中國(guó)聯(lián)通決定發(fā)行超短期債券融資。
本期超短期融資券不設(shè)立擔(dān)保，采用固定利率發(fā)行，發(fā)行利率按簿記建檔結(jié)果確定。起息日為11月21日，以人民幣100萬(wàn)元為一個(gè)認(rèn)購(gòu)單位。主承銷商為中國(guó)銀行股份有限公司、聯(lián)席主承銷商中國(guó)建設(shè)銀行將組織承銷團(tuán)，并以余額包銷的方式承銷債券。
中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)給予中國(guó)聯(lián)通的主體信用級(jí)別為“AAA”，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定。
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